為了以后倉庫更便于管理，合理控制成本，經武漢尚測試驗設備有限公司周會會議關于倉庫管理的討論決定，特提出以下意見供相關部門制訂倉庫管理制度：
一、隨著公司規(guī)模的擴大，高低溫試驗箱、老化房、步入式試驗室等產品的生產原材料及配件相關庫存和備貨必然增加，公司以前那種無專職倉庫管理員、財務代管的形式已經不適應頻繁的物質出入，故倉庫配專職倉庫保管員一名，由孫洋擔當，鑰匙歸其一人保管。
二、財務協助和監(jiān)督倉管倉庫材料商品分類分區(qū)存放。倉庫分材料庫和現場庫。材料庫是主要的備貨和物流功能，現場庫是車間正在裝配產品時已經領料出庫的材料。目前材料庫管理到位，但是現場庫有些凌亂，希望生產部趕緊整改。
三、倉庫的收發(fā)存放由倉管負責，進銷存賬務由會計負責。
四、材料采購入庫流程：
4.1、材料及配件：倉管根據物質庫存、備貨的要求，在物質、材料數量在報警線時申報計劃→采購員采購→貨物到倉庫→倉管核實采購送貨單，數量規(guī)格質量一一對應→填寫入庫單，一聯留存，一聯交財務入賬，一聯交采購報銷→倉管負責把材料放到位置。
2、整機：比如：高低溫試驗箱使用的壓縮機、老化房使用的風機及變頻器等外協整機的采購，必須技術部會同銷售部一起制訂標準、選擇供應商。金額3萬以上的采購，如果是新供應商，原則上要派人前往考察。
相關的材料采購報銷流程：采購員憑購貨發(fā)票/收據、物料送貨單、倉管簽字的入庫單，三張單據缺一不可→交會計審核單據簽字→給總簽字審批→zui后給出納報銷。
五、車間領用材料流程：
車間計劃好裝機的配件材料數量，裝機責任人填寫領料單→交給倉管，倉管核對無誤，相關責任人（制造部長）簽字→單據倉管留存一聯備查，財務留存一聯做賬→材料即可調撥車間組裝。
六：庫存商品出庫流程：
銷售人員接到訂單→相關購貨合同交給財務，通知財務核實款項是否到賬→財務確認款項到賬→通知倉庫發(fā)貨→倉管填寫出庫單，給財務和銷售人員簽字，出庫單據倉管留存一聯備查，財務留存一聯做賬→商品出庫
七：客戶退貨商品入庫流程：
銷售人員接到客戶退貨請求，核實退貨原因，作出判斷是否退貨處理→符合退貨條件的，簡要寫退貨申請交總簽字審批→審批可以退貨的，把老總簽字的退貨申請交給財務→財務通知倉管發(fā)貨→倉管根據總簽字的退貨申請?zhí)顚懗鰩靻?，自己留存一聯備查，財務留存一聯入賬。
八：質量不符的材料返廠出庫流程：
倉管把質量不符合要求的材料列出清單→交給總簽字，總審批同意，即可退貨返廠→倉管填寫材料出庫單，一聯留存?zhèn)洳?，一聯交由財務入賬。
九、每月底由財務連同倉管盤點倉庫，做出盤點單，做出差異分析，查找原因，zui后確認的盤點單交給老總?？偤炞执_認后，盤點單生效，作為下月初庫存繼續(xù)做賬。
十、在倉庫管理制度/規(guī)定沒有正式出臺和公布的情況下，先按此直行，并請財務部抓緊制度和規(guī)定的起草、成文、下發(fā)。
武漢尚測試驗設備有限公司 財務部
2014年11月28日
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